Реестр платежей в 1С - это документ, содержащий список платежных поручений для отправки в банк. Рассмотрим пошаговую инструкцию по формированию реестра в различных конфигурациях 1С.
Содержание
1. Подготовка к формированию реестра
1.1. Проверка данных
- Убедитесь, что все платежные поручения проведены
- Проверьте правильность банковских реквизитов контрагентов
- Подтвердите наличие необходимых подписей
1.2. Настройки программы
- Проверьте настройки обмена с банком
- Убедитесь в правильности указания расчетного счета
- Проверьте настройки формата выгрузки (1С, клиент-банк)
2. Формирование реестра в 1С:Бухгалтерия
| Шаг | Действие |
| 1 | Перейдите в раздел "Банк и касса" |
| 2 | Выберите "Платежные поручения" |
| 3 | Отметьте нужные платежи |
| 4 | Нажмите "Выгрузить в банк" |
| 5 | Выберите формат выгрузки |
3. Особенности в разных конфигурациях
3.1. 1С:ERP
- Перейдите в раздел "Финансы"
- Выберите "Реестры платежей"
- Создайте новый документ
- Заполните параметры формирования
- Нажмите "Сформировать"
3.2. 1С:Управление торговлей
- Откройте раздел "Банк"
- Выберите "Реестры на отправку"
- Создайте новый реестр
- Добавьте платежные документы
- Проведите и выгрузите документ
4. Настройка параметров выгрузки
| Параметр | Описание |
| Формат файла | Выбор между 1C, txt, excel и др. |
| Кодировка | Обычно UTF-8 или Windows-1251 |
| Разделитель | Для txt-форматов |
| Дата платежа | Может быть текущей или указанной |
5. Проверка и отправка реестра
- Просмотрите сформированный реестр
- Проверьте суммы и реквизиты
- Сохраните файл на компьютер
- Загрузите в систему клиент-банка
- Отправьте в банк на исполнение
Типичные проблемы и решения
- Неправильный формат - проверьте настройки выгрузки
- Отсутствие платежей - проверьте дату и статус документов
- Ошибки в реквизитах - проверьте справочники контрагентов
Регулярное формирование реестров платежей в 1С позволяет систематизировать платежную документацию и ускорить работу с банком.
